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兴业交通运输配置确定性改善的机会

发布时间:2021-01-07 11:04:36 阅读: 来源:对联厂家

【本周行业观点】欧元区获得短暂平静,国内通胀加速回落,重回降息通道,调结构稳经济政策预期强烈。交运策略建议攻守兼备,配置确定性改善的机会,纷争之中独留一份清醒。进攻性组合推荐有基本面支撑的、弹性较大的周期性品种航空和航运,以博取自上而下的投资收益,推荐具备行业整合能力的受益物流政策的龙头物流股;防御性组合推荐业绩增长确定的有安全边际的铁机港龙头。行业整体配置维持“推荐”。

【重点公司】东方航空(600115)推荐理由:去年日本地震和京沪高铁的低基数,今年改善空间较大,二三季度业绩环比季节性和确定性持续好转唐山港(601000)(601000)推荐理由:装卸费率提升且前6个月铁矿石吞吐量增速预计达65%,中报业绩有望超预期上海机场(600009)(600009)推荐理由:商业价值日益凸显,消费属性日渐增强大秦铁路(601006)(600106)推荐理由:基本面相对稳健,股息率有望持续维持5%以上,依然有资产注入和提价的预期中海集运(601866)推荐理由:二三季度业绩逐步复苏,业绩水平超越同行。

【行业动态】航空行业:预计6月累计航空旅客同比 7%,环比持平;累计客座率83%,同比持平,环比 3PT;裸票价同比 0-5%,环比持平,航空市场景气程度较5月回升。随着旺季来临国内游和出境游需求大幅增长带来供需改善和量价齐升、油价下跌、汇率企稳,关注航空业中短期业绩边际改善和中长期业绩弹性释放的双重投资机会。机场行业:2012年5月国内机场营运数据,首都机场飞机起降架次及旅客吞吐量分别约为46,680架次及6,790,000人次,比去年同期分别上升约3.4%及1.7%。白云机场飞机起降3.04万架次,同比增6.7%;旅客吞吐量381.74万人,同比增3.3%;货邮吞吐量10.55万吨,同比增8.1%。美兰旅客吞吐量66.43万人,按年跌12.2%;运输起降5078架次,减少10.61%;货邮行吞吐量跌2.48%至13225.2公吨。 航运行业:本周沿海运价综合指数报收于1031.9点,与上周基本持平。秦皇岛-上海煤炭运价上涨0.4元/吨至25.0元/吨、秦皇岛-广州煤炭运价持平收至33.4元/吨。秦港煤炭吞吐量为65.94万吨/天,较上周跌2.08%,铁路平均调入量为60.40万吨/天,较上周涨2.95%。本周BDI收于1157点,较上周上涨15.24%,其中BCI、BPI、BSI分别变动 25.46%、 14.74%、 3.10%。巴西图巴朗、西澳-北仑/宝山铁矿石运价分别为18.54美元/吨和7.74美元/吨,较上周分别变动 5.17%、 15.2%。本周Capsize型船平均TCE为6,746美元/天,较上周上涨110.65%,Panamax型船平均TCE为6,536美元/天,上涨1.02%。本周BDTI报收654点,较上周末下跌4.11%,BCTI报收559点,较上周末下跌1.06%。本周SCFI报收于1422点,环比下跌2.64%。欧线跌3.2%报1828美元/TEU,美西线跌0.4%报2561美元/FEU。 港口行业:5月份,沿海港口完成货物吞吐量5.7亿吨,同比 8.9%,日均吞吐量环比-0.5%(4月份同比 9.4%,日均环比 3.9%),1-5月份沿海港口累计完成货物吞吐量27.2亿吨,同比 8.6%(1-4月份累计同比 8.8%)。5月份,沿海港口完成集装箱吞吐量1353.3万TEU,同比 9.2%,日均吞吐量环比 1.7%(4月份同比 7.9%,日均环比 5.1%),1-5月份沿海港口完成集装箱吞吐量6224.5吨,累计同比 8.7%(1-4月份累计同比 8.5%)。 公路行业:2012年5月,全国公路客运总量为29.25亿人,同比增长7.96%,公路旅客周转量为1495.87亿人公里,同比增长10.31%。公路货运量为26.49亿吨,同比增长13.66%,公路货物周转量为4724.47亿吨公里,同比增长15.33%。 铁路行业:1月至5月,全国铁路累计运输旅客76160万人,同比增长2.7%。全国铁路旅客周转量完成4052.52亿人公里,同比增长0.9%。从全路18个铁路局(公司)来看,有13个铁路局(公司)旅客发送量达到和超过了去年水平,实现了同比增长。货运方面,1月至5月,全国铁路日均货运装车完成172239车,同比增长2.3%。全国铁路货运总发送量完成167943万吨,同比增长3.6%。货物周转量完成12280.69亿吨公里,同比增长3%。从各铁路局(公司)来看,有11个铁路局实现了同比增长,西安、南宁铁路局增幅最大,分别达到8.2%和7.1%。 物流行业:6月份,中国制造业PMI为50.2%,比上月回落0.2个百分点,显示当前经济发展仍有下行压力。但结合历史数据来看,本月回落具有一定的季节性,每年6月份往往都会有所回落,今年回落幅度为历年中最低,显示经济趋稳的基础正在形成。

运输物流[板块指数:703.87 涨跌:-1.07%]

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